uedbet体育主题混合(180018)

  表示保留或保存时用2017年12月31日,奇纳筑基金能解决下的财产净费用和共用净值:
?序号 基金加密 基金简化 财产净费用(元) 财产净费用(元) 基金共用净值(元)
1 180001 银奇纳优势当权派结成 947,449,205.44 1.2776 3.1347
2 180002 白银与增值费用的娶 2,955,925,114.25 1.0079 1.0283
3 180003 银华琼斯88越来越快的 2,618,765,777.60 1.2355 3.0405
4 519001 奇纳的白银费用优化结成 5,325,188,982.57 2.3767 7.9029
5 180010 银奇纳高美质的增长 2,811,591,294.41 1.6052 4.0438
6 180012 银奇纳丰足的主旋律 7,561,303,880.55 2.8381 3.7911
7 180013 银奇纳领导战术结成 1,286,386,004.64 1.8168 2.9028
8 161810 奇纳海内必需品的银混合(LOF) 460,647,968.71 1.642 1.561
9 180015 奇纳银增强进项使结合 337,999,647.32 1.197 1.655
10 180018 uedbet体育主旋律混合 266,305,449.59 2.212 2.292
11 161811 上海和深圳的混合物300越来越快的 133,973,170.49 0.986 —–
150167 银桦300a —– 1.004 —–
150168 银桦300b —– 0.968 —–
12 161812 银华深圳100越来越快的 3,251,532,745.20 1.093 1.284
150018 奇纳波动的银 —– 1.045 1.425
150019 奇纳银 —– 1.141 1.141
13 161813 银奇纳信誉使结合(LOF) 35,291,558.05 1.274 1.459
14 180020 银奇纳先锋混合种植 151,360,186.94 1.074 1.099
15 180025 银华信誉使结合 282,855,809.30 1.207 1.477
180026 银华信誉证 48,079,534.46 1.171 1.441
16 161816 证明权与胜任的权90项指示的混合物 209,292,146.24 1.169 1.233
150030 中证90A —– 1.050 1.411
150031 中证90B —– 1.288 0.573
17 180028 尹华永翔灵活的分派额 164,973,609.02 1.045 1.728
18 161818 华花消耗混合物 213,254,321.21 1.310 1.382
150047 消耗 —– 1.055 1.412
150048 消耗B —– 1.374 1.374
19 161819 奇纳大陆的内陆资源越来越快的轮廓 102,049,006.92 1.243 0.781
150059 资源的程度 —– 1.050 1.367
150060 资源B级 —– 1.372 0.334
20 180029 奇纳永泰银活跃键 2,069,360.05 1.292 1.292
180030 银奇纳永泰活跃的人使结合C 12,387,385.44 1.243 1.243
21 180031 中小结成奇纳银 3,622,586,981.90 2.620 3.860
22 161820 银奇纳信誉纯债使结合(LOF) 1,332,969,029.47 1.092 1.336
23 510430 白银上海上海50右ETF 88,960,223.18 1.536 1.536
24 180033 白银上海上海50右ETF参加 90,213,293.52 1.305 1.305
25 161823 银华永兴 334,376,439.36 1.028 1.028
161824 永兴到期金额C 419,664,830.16 1.018 1.018
26 511880 银华日利 26,216,051,901.82 100.162 117.043
003816 银华日利B 19,150,866,828.94 100.184 114.792
27 000062 银奇纳量子化智能静态和灵活的的结成 50,933,007.67 1.310 1.310
28 000194 奇纳信誉使结合四时红银 367,848,166.29 1.011 1.325
29 161826 增强和奇纳筑在转变越来越快的轮廓 56,121,482.11 0.998 1.094
150143 到期金额转变 —– 1.003 —–
?150144 到期金额乙让 —– 0.986 —–
30 000286 银华信誉使结合红季 748,237,769.75 1.027 1.271
31 161825 增强与800越来越快的银华奇纳轮廓的胜任的利害关系 50,756,783.13 0.975 1.712
150138 中证800A —– 1.004 —–
150139 中证800B —– 0.946 —–
32 000287 尹华永丽使结合 1,846,048.75 1.194 1.254
000288 尹华永丽使结合C 1,346,466.81 1.175 1.235
33 161831 Yinhua Hengsheng Chinese的当权派混合物越来越快的(QDII) 3,370,391,352.46 1.0168 1.1189
150175 H股A —– 1.0042 —–
150176 H股B —– 1.0294 —–
34 000823 奇纳的高端捏造和银 342,123,955.04 0.880 0.880
35 000904 银奇纳补偿灵活的分派额时限吐艳混合启动 392,084,335.02 1.042 1.362
36 001231 Yinhua Terry灵活的分派 561,924,222.73 1.165 1.165
002328 Yinhua Terry灵活的分派C 3,068.12 1.162 1.162
37 001163 奇纳银奇纳30股的梦想 1,165,480,826.12 1.145 1.145
38 001264 尹华恒丽灵活的分派 623,387,172.74 1.054 1.114
002327 尹华恒丽灵活的分派C 324,700,267.37 1.053 1.103
39 001280 银华聚利灵活的分派额混合 386,466,225.12 1.367 1.367
002326 银华聚利灵活的分派额混合型C 1,241,081.48 1.360 1.360
40 001289 灵活的分派额的银华慧丽 1,271,301,485.91 1.330 1.330
002322 用华慧丽灵活的分派额C 12,614.02 1.328 1.328
41 001303 灵活的、灵活的结成的奇纳银 62,142,611.35 1.117 1.117
002323 灵活的,灵活的结成C奇纳银 28,150.88 1.147 1.147
42 001728 银白的奇纳战术,新的和灵活的的分派额,时限吐艳混合 240,715,677.87 1.226 1.226
43 001729 银奇纳向后地花费灵活的分派额时限吐艳混合La 31,783,556.90 0.989 0.989
?44 001808 银的奇纳互联网网络主旋律灵活的分派额 123,366,489.23 0.908 0.908
45 001954 银华生态区主旋律的机动性分派额 57,113,717.69 1.065 1.065
46 002306 奇纳银轧使结合利钱 103,167,812.25 1.041 1.041
47 002491 银奇纳放针时限吐艳使结合 515,505,108.23 1.017 1.017
48 002501 Silver China long view bond 519,558,680.45 1.037 1.037
49 002481 银奇纳重复供应键 55,578,538.29 1.030 1.030
50 002269 银奇纳大记载灵活的吐艳的时限吐艳混合开枪 70,127,135.11 0.939 0.939
51 002307 银华多视野机动性结成 242,744,528.24 1.281 1.281
52 161834 银铧鑫瑞鼎放针灵活的分派额混合 1,512,396,828.76 0.932 0.932
53 003062 尹华通丽灵活的分派额混合A 261,305,809.14 1.0435 1.0435
003063 尹华通丽灵活的分派额混合C 7,437.91 1.0288 1.0288
54 001703 银华和上海港的深生长市场占有率 254,403,239.08 1.418 1.488
55 501022 银华鑫晟dingzeng灵活的分派额 995,299,314.78 0.900 0.900
56 003497 银华天扎瓦时限吐艳使结合 331,809,424.28 1.0057 1.0057
57 003397 银的奇纳体育修习的的灵活的结成 48,803,717.69 1.108 1.108
58 003817 5年期政府借款越来越快的A 51,339,502.11 0.9871 0.9871
003818 5年期政府借款越来越快的 2,733.55 0.9832 0.9832
59 003814 10年期政府借款越来越快的A 50,202,561.65 0.9842 0.9842
003815 10年期政府借款越来越快的 12,932.72 0.9768 0.9768
60 003940 银奇纳昌盛与选择灵活的的混合启动 2,796,916,628.84 1.3255 1.4498
61 501033 银奇纳惠安时限吐艳混合 305,376,386.76 0.9790 0.9790
62 004087 银奇纳放针时限吐艳使结合 2,988,166,092.56 0.9960 1.0140
63 161835 银华辉的有规律的和吐艳的混合 206,393,236.15 1.0095 1.0095
64 003989 5年筑家的职业债越来越快的对奇纳银奇纳到期金额 50,984,085.59 0.9997 0.9997
003990 5年筑家的职业债越来越快的C奇纳银奇纳到期金额 9,981,518.96 0.9979 0.9979
?65 003987 银奇纳政府借款未婚妻10年期政府借款未婚妻与筑家的职业到期金额 49,883,269.23 0.9781 0.9781
003988 银奇纳政府借款未婚妻10年期政府借款未婚妻与筑家的职业到期金额 9,800,704.37 0.9758 0.9758
66 002161 互联灵活的分派额在银奇纳所相当事实 98,703,752.77 1.145 1.145
67 003932 5年地方政府官员到期金额越来越快的a 100,661,932.54 1.0065 1.0065
003933 5年地方政府官员到期金额越来越快的 1,045.66 1.0055 1.0055
68 003934 10年地方政府官员到期金额越来越快的a 100,114,474.27 1.0006 1.0006
003935 10年地方政府官员到期金额越来越快的 1,289.31 0.9995 0.9995
69 003995 信誉越来越快的 100,487,411.10 1.0047 1.0047
003996 信誉越来越快的 87,387.76 1.2137 1.2137
70 501038 银奇纳的多谋略和时限吐艳混合 1,232,353,699.41 1.1314 1.1314
71 005033 银华智能汽车定量库存 11,671,876.35 0.9331 0.9331
005034 银华智能汽车定量C 1,035,394.56 0.9321 0.9321
72 005035 银奇纳信息技术定量市场占有率 11,567,593.00 0.8997 0.8997
005036 银奇纳信息技术定量市场占有率C 1,983,328.27 0.8985 0.8985
73 005037 银奇纳新能源和新材料的定量市场占有率 38,664,264.49 0.9473 0.9473
005038 银奇纳新能源和新材料的定量市场占有率C 42,169,545.56 0.9462 0.9462
74 005106 奇纳农业筑家的职业市场占有率上市 28,802,176.28 1.0351 1.0351
75 005119 银华智慧具有灵活的分派额的内在费用 32,348,191.16 1.0189 1.0189
76 005112 奇纳银奇纳是指医学科学越来越快的高处 72,268,304.20 1.0176 1.0176
77 005235 银奇纳食品和奠酒量子化市场占有率 14,995,942.26 1.0197 1.0197
005236 银奇纳食品和奠酒量子化市场占有率C 5,697,180.69 1.0191 1.0191
78 005237 奇纳卫生保健量子化股银 27,809,957.93 1.0153 1.0153
005238 银奇纳麦克匪特斯氏疗法康健定量市场占有率C 6,872,477.22 1.0147 1.0147
79 005239 银奇纳设计文娱定量市场占有率 10,828,934.12 0.9610 0.9610
005240 银奇纳设计文娱定量市场占有率C 2,393,166.66 0.9605 0.9605
?80 005250 银奇纳估值优势混合 2,921,870,344.50 1.0072 1.0072
81 005251 多体动力学和灵活的结成,奇纳银 247,535,106.89 1.0051 1.0051
82 005260 混合发起A 12,103,892.20 1.0012 1.0012
005261 混合发起C 1,087,433.77 1.0010 1.0010
序号 基金加密 基金系统命名法 财产净费用(元) 每一万个收益(元) 七日年补偿率
83 180008 奇纳钱币银 711,760,029.41 1.1991 4.501
180009 银奇纳钱币B 527,836,761.60 1.2648 4.752
84 000604 Torichport Yinhua钱币 682,915,932.98 1.1225 4.525
000605 Torichport Yinhua钱币B 28,391,736,089.19 1.1883 4.777
85 000657 奇纳活钱银钱币 0.00 0.0000 0.000
000658 银奇纳活钱乙钱币 0.00 0.0000 0.000
000659 银奇纳活钱C钱币 0.00 0.0000 0.000
000660 银奇纳活钱D钱币 0.00 0.0000 0.000
000661 银奇纳活钱E币 0.00 0.0000 0.000
000662 银奇纳活钱F币 34,249,548,996.12 1.1226 4.813
86 000791 银华双月时限理财使结合 444,625,172.70 1.2763 5.082
004839 银华双月时限理财使结合C 11,356,866,105.20 1.3420 5.334
87 000860 Huizengli Yinhua的钱币 22,169,258,919.60 1.2640 4.871
88 001101 奇纳钱银有助于 148,675,031.56 0.8519 3.308

  是你这么说的嘛!材料已由基金托管筑审读。,本公报。
银奇纳基金能解决股份有限公司
2018年1月2日

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